《国有资产运营公司——固阳县金山镇污水处理站单一资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
    《国有资产运营公司—固阳县金山镇污水处理站单一资金信托计划》于2015年12月28日到期正常结束，信托本金及利息已全部按时收回并兑付。作为受托人，华宸信托有限责任公司依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定，现就本资金信托项目清算如下。
一、信托项目基本情况
1、委托人：内蒙古国有资产运营有限公司
2、信托资金规模：3,000万元
3、信托计划类型：单一
4、信托计划期限：2014年12月29日—2015年12月28日
5、信托资金用途：补充固阳县金山镇生活污水处理站流动资金
6、受托人：华宸信托有限责任公司
7、信托贷款利率：10.5%/年
8、受益人年收益率：9.5%
二、受托事项
内蒙古国有资产运营有限公司出具信托业务委托书，作为委托人以自有资金委托华宸信托设立单一资金信托，金额3000万元，信托资金用于补充固阳县金山镇生活污水处理站流动资金，期限1年。信托到期，固阳县金山镇生活污水处理站偿还信托贷款3000万元本金，信托资金退出。委托人与受托人于2014年12月25日签订《资金信托合同》（合同编号：HXXCDXT20140259），委托人是信托受益人。贷款期限从2014年12月29日起，至2015年12月28日止，贷款利率10.5%/年。担保措施为内蒙古日信担保投资（集团）有限公司为固阳县金山镇生活污水处理站偿还3000万元信托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。
三、信托资金管理运用情况
1、信托资金管理情况
按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定，信托资金用于补充固阳县金山镇生活污水处理站流动资金，期限1年。信托到期，固阳县金山镇生活污水处理站偿还信托贷款3000万元本金，信托资金退出。受托人与借款人于2014年12月25日签订《借款合同》（合同编号：HXXCDXD20140260）。信托本金于到期日一次性偿还，利息结算方式为按季结息。贷款年利率为10.5%。
担保措施：内蒙古日信担保投资（集团）有限公司为固阳县金山镇生活污水处理站偿还3000万元信托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该信托计划开立专门账户进行管理和核算。
2、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入3,193,840.70元。
3、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为304,166.67元。其中：信托手续费302,143.67元；印花税1,500.00元；银行结算费523.00元。
4、信托收益分配情况
根据《资金信托合同》的规定，在信托计划期内，向受益人累计分配信托收益2,889,674.03元。
四、信托财产清算
2015年12月28日，公司向信托受益人兑付信托本金30,000,000.00元。2016年1月7日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止。